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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 397.00 | 34 441.00 | 8 956.00 | 43 397.00 |
040 Immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 303.00 | 34 441.00 | 110 862.00 | 145 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
060 Stock marchandises | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
072 Créances – Autres | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
084 Disponibilités | 28 544.00 | | 28 544.00 | 28 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 637.00 | | 57 637.00 | 57 637.00 |
110 Total général Actif | 202 941.00 | 34 441.00 | 168 500.00 | 202 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 374.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 386.00 | | | 321 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
230 Autres produits | 141.00 | | | 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 194.00 | | | 348 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 990.00 | | | 135 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 258.00 | | | 258.00 |
242 Autres charges externes. | 60 635.00 | | | 60 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 943.00 | | | 126 943.00 |
252 Charges sociales | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 831.00 | | | 362 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 637.00 | | | -14 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 637.00 | | | -14 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 155.00 | | | 145 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |