| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 231.00 | 6 311.00 | 2 920.00 | 9 231.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 290.00 | 191 038.00 | 206 251.00 | 397 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 736.00 | 33 574.00 | 201 163.00 | 234 736.00 |
AX Avances et acomptes | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 512.00 | 230 923.00 | 479 589.00 | 710 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 125.00 | | 63 125.00 | 63 125.00 |
BN En cours de production de biens | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 934.00 | | 61 934.00 | 61 934.00 |
BT Marchandises | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 811.00 | | 126 811.00 | 126 811.00 |
BZ Autres créances | 128 827.00 | | 128 827.00 | 128 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 146 521.00 | | 146 521.00 | 146 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 721.00 | | 561 721.00 | 561 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 234.00 | 230 923.00 | 1 041 311.00 | 1 272 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 69 083.00 | 13 933.00 | | 69 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 562.00 | 55 149.00 | | 9 562.00 |
DL TOTAL (I) | 111 645.00 | 102 083.00 | | 111 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 307.00 | 92 220.00 | | 335 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 089.00 | 221 606.00 | | 277 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 997.00 | 197 671.00 | | 209 997.00 |
EA Autres dettes | 89 411.00 | 162 598.00 | | 89 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 666.00 | 674 095.00 | | 929 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 311.00 | 776 178.00 | | 1 041 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 920.00 | 604 317.00 | | 706 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 524 678.00 | | 2 524 678.00 | 2 524 678.00 |
FG Production vendue services | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540 485.00 | | 2 540 485.00 | 2 540 485.00 |
FM Production stockée | | | 29 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 1 690.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 1 690.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 114.00 | | | 57 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 114.00 | 3 421.00 | | 57 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 114.00 | -1 731.00 | | -53 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 349.00 | -7 054.00 | | -7 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 182.00 | 2 160 628.00 | | 2 624 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 620.00 | 2 105 479.00 | | 2 614 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 562.00 | 55 149.00 | | 9 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 157.00 | | 234 166.00 | 494 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 042.00 | | 5 230.00 | 8 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 042.00 | 9 768.00 | 710 512.00 | 8 042.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 769.00 | 634 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 121.00 | | 1 110.00 | 70 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 764.00 | | 233 056.00 | 410 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 672.00 | 55 019.00 | 9 768.00 | 185 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 848.00 | 463.00 | | 5 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 824.00 | 54 556.00 | 9 768.00 | 179 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 288.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 089.00 | 277 089.00 | | 277 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 076.00 | 88 076.00 | | 88 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 512.00 | 62 512.00 | | 62 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 411.00 | 89 411.00 | | 89 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
UX Autres créances clients | 126 811.00 | | | 126 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 917.00 | | | 917.00 |
VB T. V. A. | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 938.00 | 76 193.00 | 222 746.00 | 298 938.00 |
VI Groupe et associés | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 166.00 | | | 43 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 811.00 | | | 59 811.00 |
VP Divers | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 612.00 | 53 612.00 | | 53 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 807.00 | 250 899.00 | 16 908.00 | 267 807.00 |
VW T.V.A. | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 666.00 | 706 920.00 | 222 746.00 | 929 666.00 |