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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 821.00 | 17 049.00 | 15 772.00 | 32 821.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 593.00 | 301 284.00 | 262 309.00 | 563 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 843.00 | 128 508.00 | 156 335.00 | 284 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BF Prêts | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 368.00 | 446 840.00 | 507 527.00 | 954 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 977.00 | | 80 977.00 | 80 977.00 |
BN En cours de production de biens | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 209.00 | | 51 209.00 | 51 209.00 |
BT Marchandises | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 547.00 | | 203 547.00 | 203 547.00 |
BZ Autres créances | 148 401.00 | | 148 401.00 | 148 401.00 |
CF Disponibilités | 174 105.00 | | 174 105.00 | 174 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 525.00 | | 670 525.00 | 670 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 893.00 | 446 840.00 | 1 178 053.00 | 1 624 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 929.00 | 73 984.00 | | 98 929.00 |
DL TOTAL (I) | 263 929.00 | 238 984.00 | | 263 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 756.00 | 365 249.00 | | 319 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 498.00 | 202 850.00 | | 261 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 031.00 | 172 470.00 | | 152 031.00 |
EA Autres dettes | 171 835.00 | 163 857.00 | | 171 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 123.00 | 904 426.00 | | 914 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 053.00 | 1 143 410.00 | | 1 178 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 879.00 | 664 967.00 | | 709 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 025.00 | | 24 267.00 | 963 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 8 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 924.00 | 954 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 324.00 | 848 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 821.00 | | 2 125.00 | 94 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 618.00 | | 22 142.00 | 858 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 702.00 | 66 331.00 | 28 193.00 | 408 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 982.00 | 5 067.00 | | 11 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 720.00 | 61 264.00 | 28 193.00 | 396 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 498.00 | 261 498.00 | | 261 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 316.00 | 93 316.00 | | 93 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 835.00 | 171 835.00 | | 171 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
UP Prêts | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
UX Autres créances clients | 203 547.00 | 203 547.00 | | 203 547.00 |
VB T. V. A. | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
VC Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 627.00 | 112 382.00 | 204 245.00 | 316 627.00 |
VI Groupe et associés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -55 967.00 | | | -55 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VP Divers | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 783.00 | 104 783.00 | | 104 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 760.00 | 357 889.00 | 8 871.00 | 366 760.00 |
VW T.V.A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 123.00 | 709 879.00 | 204 245.00 | 914 123.00 |