| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 231.00 | 6 941.00 | 2 290.00 | 9 231.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 24 805.00 | | 24 805.00 | 24 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 374.00 | 246 252.00 | 354 122.00 | 600 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 731.00 | 59 506.00 | 203 226.00 | 262 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BF Prêts | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 610.00 | 312 699.00 | 663 911.00 | 976 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 890.00 | | 88 890.00 | 88 890.00 |
BN En cours de production de biens | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 314.00 | | 88 314.00 | 88 314.00 |
BT Marchandises | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 204.00 | | 173 204.00 | 173 204.00 |
BZ Autres créances | 171 724.00 | | 171 724.00 | 171 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 145 361.00 | | 145 361.00 | 145 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 822.00 | | 706 822.00 | 706 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 432.00 | 312 699.00 | 1 370 733.00 | 1 683 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 78 645.00 | 69 083.00 | | 78 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 023.00 | 9 562.00 | | 110 023.00 |
DL TOTAL (I) | 221 668.00 | 111 645.00 | | 221 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 495.00 | 335 307.00 | | 509 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 933.00 | 277 089.00 | | 286 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 022.00 | 209 997.00 | | 188 022.00 |
EA Autres dettes | 164 615.00 | 89 411.00 | | 164 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 065.00 | 929 666.00 | | 1 149 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 733.00 | 1 041 311.00 | | 1 370 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 795.00 | 706 920.00 | | 757 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 771 774.00 | | 2 771 774.00 | 2 771 774.00 |
FG Production vendue services | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 922.00 | | 2 773 922.00 | 2 773 922.00 |
FM Production stockée | | | 38 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 867 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 938.00 | 4 000.00 | | 6 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 938.00 | 4 000.00 | | 6 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57 114.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 732.00 | 57 114.00 | | 6 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206.00 | -53 114.00 | | 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 322.00 | -7 349.00 | | -8 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 726.00 | 2 624 182.00 | | 2 874 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 703.00 | 2 614 620.00 | | 2 764 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 023.00 | 9 562.00 | | 110 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 777.00 | 12 416.00 | | 29 777.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 512.00 | | 273 036.00 | 710 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 938.00 | 976 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 938.00 | 865 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 231.00 | | 34 134.00 | 71 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 051.00 | | 238 018.00 | 634 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 230.00 | | 884.00 | 5 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 923.00 | 81 982.00 | 206.00 | 230 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 311.00 | 630.00 | | 6 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 612.00 | 81 352.00 | 206.00 | 224 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 933.00 | 286 933.00 | | 286 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 455.00 | 77 455.00 | | 77 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 109.00 | 58 109.00 | | 58 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 615.00 | 164 615.00 | | 164 615.00 |
UP Prêts | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
UX Autres créances clients | 173 204.00 | | | 173 204.00 |
VB T. V. A. | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
VC Groupe et associés | 33 948.00 | | | 33 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 172.00 | 117 902.00 | 323 494.00 | 509 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 766.00 | | | 89 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 631.00 | | | 74 631.00 |
VP Divers | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 777.00 | 45 777.00 | | 45 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 165.00 | 359 166.00 | 5 999.00 | 365 165.00 |
VW T.V.A. | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 065.00 | 757 795.00 | 323 494.00 | 1 149 065.00 |