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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 821.00 | 11 982.00 | 20 839.00 | 32 821.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 892.00 | 289 037.00 | 286 854.00 | 575 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 726.00 | 107 683.00 | 175 044.00 | 282 726.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BF Prêts | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 025.00 | 408 702.00 | 554 323.00 | 963 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 343.00 | | 69 343.00 | 69 343.00 |
BN En cours de production de biens | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 649.00 | | 73 649.00 | 73 649.00 |
BT Marchandises | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 160.00 | | 184 160.00 | 184 160.00 |
BZ Autres créances | 198 855.00 | | 198 855.00 | 198 855.00 |
CF Disponibilités | 47 088.00 | | 47 088.00 | 47 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 087.00 | | 589 087.00 | 589 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 112.00 | 408 702.00 | 1 143 410.00 | 1 552 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 132 000.00 | 108 668.00 | | 132 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 984.00 | 60 346.00 | | 73 984.00 |
DL TOTAL (I) | 238 984.00 | 202 013.00 | | 238 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 249.00 | 396 655.00 | | 365 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 850.00 | 240 063.00 | | 202 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 470.00 | 184 032.00 | | 172 470.00 |
EA Autres dettes | 163 857.00 | 150 753.00 | | 163 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 426.00 | 971 503.00 | | 904 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 410.00 | 1 173 516.00 | | 1 143 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 967.00 | 698 547.00 | | 664 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 182.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 542.00 | | 22 397.00 | 944 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 915.00 | 9 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 915.00 | 963 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 821.00 | | | 94 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 877.00 | | 16 740.00 | 841 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 844.00 | | 5 657.00 | 7 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 249.00 | 86 452.00 | | 322 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 732.00 | 6 250.00 | | 5 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 517.00 | 80 202.00 | | 316 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 850.00 | 202 850.00 | | 202 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 228.00 | 95 228.00 | | 95 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 857.00 | 163 857.00 | | 163 857.00 |
UP Prêts | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
UX Autres créances clients | 184 160.00 | 184 160.00 | | 184 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
VC Groupe et associés | 56 729.00 | 56 729.00 | | 56 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 274.00 | 122 815.00 | 239 459.00 | 362 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 290.00 | | | 100 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 286.00 | | | 129 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
VP Divers | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 107.00 | 73 107.00 | | 73 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 091.00 | 388 620.00 | 9 471.00 | 398 091.00 |
VW T.V.A. | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 425.00 | 664 967.00 | 239 459.00 | 904 425.00 |