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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 503.00 | 7 324.00 | 16 179.00 | 23 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 503.00 | 7 324.00 | 16 179.00 | 23 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
060 Stock marchandises | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
072 Créances – Autres | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
084 Disponibilités | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 420.00 | | 39 420.00 | 39 420.00 |
110 Total général Actif | 62 923.00 | 7 324.00 | 55 599.00 | 62 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 519.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 283.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 610.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 889.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 852.00 | 3 504.00 | | 8 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 466.00 | 85 025.00 | | 96 466.00 |
222 Production stockée | -1 550.00 | 500.00 | | -1 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 768.00 | 89 029.00 | | 103 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 790.00 | 2 587.00 | | 8 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 036.00 | | | -2 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 274.00 | 35 451.00 | | 44 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 598.00 | -159.00 | | -1 598.00 |
242 Autres charges externes. | 13 158.00 | 11 170.00 | | 13 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 472.00 | 3 202.00 | | 3 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 11 053.00 | 10 293.00 | | 11 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 757.00 | 66.00 | | 2 757.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 077.00 | 81 810.00 | | 99 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 691.00 | 7 219.00 | | 4 691.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 34.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 889.00 | 86.00 | | 889.00 |
294 Charges financières | 302.00 | | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 858.00 | 17.00 | | 1 858.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 17.00 | | 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 794.00 | 7 305.00 | | 2 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 612.00 | | | 612.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -879.00 | | | -879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 236.00 | | | 12 236.00 |