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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 788.00 | | 28 788.00 | 28 788.00 |
072 Créances – Autres | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
084 Disponibilités | 37 682.00 | | 37 682.00 | 37 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 251.00 | | 74 251.00 | 74 251.00 |
110 Total général Actif | 94 555.00 | 20 304.00 | 74 251.00 | 94 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 478.00 | 4 375.00 | | 1 478.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 134.00 | 102 706.00 | | 117 134.00 |
222 Production stockée | 200.00 | 1 200.00 | | 200.00 |
230 Autres produits | 3 101.00 | 4 500.00 | | 3 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 912.00 | 112 781.00 | | 121 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 943.00 | 1 703.00 | | 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 780.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 108.00 | 44 071.00 | | 46 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -852.00 | 303.00 | | -852.00 |
242 Autres charges externes. | 18 641.00 | 11 768.00 | | 18 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 457.00 | 4 486.00 | | 5 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 000.00 | 26 000.00 | | 33 000.00 |
252 Charges sociales | 15 411.00 | 12 348.00 | | 15 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 114.00 | 3 642.00 | | 1 114.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 1.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 850.00 | 106 102.00 | | 119 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 063.00 | 6 678.00 | | 2 063.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | 43.00 | | 48.00 |
294 Charges financières | 78.00 | 150.00 | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 477.00 | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 862.00 | 6 094.00 | | 1 862.00 |