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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 174.00 | 10 869.00 | 12 305.00 | 23 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 174.00 | 10 869.00 | 12 305.00 | 23 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
060 Stock marchandises | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
072 Créances – Autres | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
084 Disponibilités | 34 010.00 | | 34 010.00 | 34 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 690.00 | | 49 690.00 | 49 690.00 |
110 Total général Actif | 72 864.00 | 10 869.00 | 61 995.00 | 72 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 519.00 | |
134 Report à nouveau | | | -805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 190.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 995.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 676.00 | 8 852.00 | | 1 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 060.00 | 96 466.00 | | 84 060.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | -1 550.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 746.00 | 103 768.00 | | 86 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 480.00 | 8 790.00 | | 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 392.00 | -2 036.00 | | 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 292.00 | 44 274.00 | | 31 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -914.00 | -1 598.00 | | -914.00 |
242 Autres charges externes. | 11 533.00 | 13 158.00 | | 11 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 687.00 | | | 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 533.00 | 3 472.00 | | 3 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | 19 200.00 | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 11 724.00 | 11 053.00 | | 11 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 874.00 | 2 757.00 | | 3 874.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 518.00 | 99 077.00 | | 83 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 228.00 | 4 691.00 | | 3 228.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 29.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | | 889.00 | | |
294 Charges financières | 368.00 | 302.00 | | 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | 1 858.00 | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 655.00 | | 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 212.00 | 2 794.00 | | 2 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 329.00 | | | 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 807.00 | | | 7 807.00 |