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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 605.00 | 14 146.00 | 8 459.00 | 22 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 605.00 | 14 146.00 | 8 459.00 | 22 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
060 Stock marchandises | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
072 Créances – Autres | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
084 Disponibilités | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 163.00 | | 47 163.00 | 47 163.00 |
110 Total général Actif | 69 768.00 | 14 146.00 | 55 622.00 | 69 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 926.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 025.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 622.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 424.00 | 1 676.00 | | 5 424.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 380.00 | 84 060.00 | | 93 380.00 |
222 Production stockée | -600.00 | 1 000.00 | | -600.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 206.00 | 86 746.00 | | 98 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 004.00 | 480.00 | | 5 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -627.00 | 392.00 | | -627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 289.00 | 31 292.00 | | 37 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25.00 | -914.00 | | -25.00 |
242 Autres charges externes. | 11 774.00 | 11 533.00 | | 11 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -569.00 | | | -569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 022.00 | 3 533.00 | | 4 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 10 792.00 | 11 724.00 | | 10 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 846.00 | 3 874.00 | | 3 846.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 677.00 | 83 518.00 | | 93 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 529.00 | 3 228.00 | | 4 529.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 10.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 291.00 | 368.00 | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | 79.00 | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 579.00 | | 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 409.00 | 2 212.00 | | 3 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 569.00 | | | 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 994.00 | | | 9 994.00 |