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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 016.00 | 1 676.00 | 8 340.00 | 10 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 934.00 | 3 155.00 | 2 779.00 | 5 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 240.00 | 118 550.00 | 176 689.00 | 295 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 143.00 | | 78 143.00 | 78 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 333.00 | 123 381.00 | 265 951.00 | 389 333.00 |
BT Marchandises | 639 211.00 | | 639 211.00 | 639 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 533.00 | | 201 533.00 | 201 533.00 |
BZ Autres créances | 32 152.00 | | 32 152.00 | 32 152.00 |
CF Disponibilités | 147 718.00 | | 147 718.00 | 147 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 118.00 | | 1 026 118.00 | 1 026 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 451.00 | 123 381.00 | 1 292 069.00 | 1 415 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 143.00 | | | 78 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 172 422.00 | 133 647.00 | | 172 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 856.00 | 38 775.00 | | 12 856.00 |
DL TOTAL (I) | 194 079.00 | 181 222.00 | | 194 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 088.00 | 976 119.00 | | 1 010 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 721.00 | 76 965.00 | | 79 721.00 |
EA Autres dettes | 8 182.00 | 3 163.00 | | 8 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 991.00 | 1 056 998.00 | | 1 097 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 069.00 | 1 238 220.00 | | 1 292 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 991.00 | 1 056 998.00 | | 1 097 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 282 313.00 | 28 252.00 | 1 310 565.00 | 1 282 313.00 |
FG Production vendue services | 51 285.00 | | 51 285.00 | 51 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 598.00 | 28 252.00 | 1 361 850.00 | 1 333 598.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 763.00 | |
GE Autres charges | | | 6 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 853.00 | 1 658.00 | | 2 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 96.00 | | 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 24 913.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | -20 913.00 | | -593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 5 603.00 | | 1 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 909.00 | 1 463 088.00 | | 1 361 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 053.00 | 1 424 313.00 | | 1 349 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 856.00 | 38 775.00 | | 12 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 783.00 | 21 602.00 | | 26 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 904.00 | | 38 428.00 | 350 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 4 016.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 761.00 | | 34 412.00 | 266 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 143.00 | | | 78 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 618.00 | 28 763.00 | | 94 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | 1 230.00 | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 172.00 | 27 533.00 | | 94 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 088.00 | 1 010 088.00 | | 1 010 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 143.00 | 78 143.00 | | 78 143.00 |
UX Autres créances clients | 200 948.00 | | | 200 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 585.00 | | | 585.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | | | 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 332.00 | 317 332.00 | | 317 332.00 |
VW T.V.A. | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 991.00 | 1 097 991.00 | | 1 097 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 790.00 | 4 917.00 | | 11 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 460.00 | 9 166.00 | | 6 460.00 |
ST Autres comptes | 132 289.00 | 160 365.00 | | 132 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 890.00 | 190 264.00 | | 188 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 10 800.00 | 8 438.00 | | 10 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 905.00 | 5 357.00 | | 5 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 695.00 | 10 274.00 | | 17 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 874.00 | 497 998.00 | | 422 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 477.00 | 258 843.00 | | 203 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 997.00 | 368 233.00 | | 340 997.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |