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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 816.00 | 4 890.00 | 5 926.00 | 10 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 934.00 | 5 533.00 | 401.00 | 5 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 049.00 | 215 308.00 | 132 741.00 | 348 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 379.00 | | 67 379.00 | 67 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 178.00 | 225 731.00 | 206 448.00 | 432 178.00 |
BT Marchandises | 391 621.00 | | 391 621.00 | 391 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 427.00 | | 471 427.00 | 471 427.00 |
BZ Autres créances | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CF Disponibilités | 227 393.00 | | 227 393.00 | 227 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 049.00 | | 1 113 049.00 | 1 113 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 227.00 | 225 731.00 | 1 319 496.00 | 1 545 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 379.00 | | | 67 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 264 730.00 | 235 775.00 | | 264 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 635.00 | 28 955.00 | | 26 635.00 |
DL TOTAL (I) | 300 164.00 | 273 530.00 | | 300 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 302.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 061.00 | 720 177.00 | | 874 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 695.00 | 164 350.00 | | 131 695.00 |
EA Autres dettes | 12 976.00 | 10 325.00 | | 12 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 332.00 | 895 153.00 | | 1 019 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 496.00 | 1 168 683.00 | | 1 319 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 332.00 | 895 153.00 | | 1 019 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 696 362.00 | 17 083.00 | 1 713 445.00 | 1 696 362.00 |
FG Production vendue services | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 689.00 | 17 083.00 | 1 713 772.00 | 1 696 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 010.00 | |
GE Autres charges | | | 2 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 851.00 | 3 034.00 | | 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925.00 | 740.00 | | 1 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 925.00 | 740.00 | | 1 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 925.00 | -740.00 | | -1 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | 5 143.00 | | 5 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 802.00 | 1 778 783.00 | | 1 713 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 167.00 | 1 749 829.00 | | 1 687 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 635.00 | 28 955.00 | | 26 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 438.00 | 17 199.00 | | 27 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 546.00 | | 3 632.00 | 428 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 016.00 | | 800.00 | 10 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 151.00 | | 2 832.00 | 351 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 379.00 | | | 67 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 720.00 | 34 010.00 | | 191 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 568.00 | 322.00 | | 4 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 152.00 | 33 688.00 | | 187 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 061.00 | 874 061.00 | | 874 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 929.00 | 74 929.00 | | 74 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 379.00 | 67 379.00 | | 67 379.00 |
UX Autres créances clients | 471 427.00 | 471 427.00 | | 471 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VB T. V. A. | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 414.00 | 561 414.00 | | 561 414.00 |
VW T.V.A. | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 332.00 | 1 019 332.00 | | 1 019 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 903.00 | 6 546.00 | | 2 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 806.00 | 11 486.00 | | 29 806.00 |
ST Autres comptes | 214 825.00 | 177 804.00 | | 214 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 692.00 | 155 747.00 | | 144 692.00 |
YT Sous‐traitance | 136.00 | 2 199.00 | | 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 845.00 | 4 835.00 | | 5 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 748.00 | 11 381.00 | | 8 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 507 380.00 | 513 977.00 | | 507 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 344.00 | 206 297.00 | | 213 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 459.00 | 347 236.00 | | 389 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |