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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 016.00 | 4 568.00 | 5 448.00 | 10 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 934.00 | 4 819.00 | 1 115.00 | 5 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 217.00 | 182 334.00 | 162 883.00 | 345 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 379.00 | | 67 379.00 | 67 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 546.00 | 191 720.00 | 236 826.00 | 428 546.00 |
BT Marchandises | 427 726.00 | | 427 726.00 | 427 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 643.00 | | 343 643.00 | 343 643.00 |
BZ Autres créances | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
CF Disponibilités | 137 255.00 | | 137 255.00 | 137 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 857.00 | | 931 857.00 | 931 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 403.00 | 191 720.00 | 1 168 683.00 | 1 360 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 379.00 | | | 67 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 235 775.00 | 185 279.00 | | 235 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 955.00 | 50 496.00 | | 28 955.00 |
DL TOTAL (I) | 273 530.00 | 244 575.00 | | 273 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 288.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 177.00 | 964 680.00 | | 720 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 350.00 | 119 488.00 | | 164 350.00 |
EA Autres dettes | 10 325.00 | 7 690.00 | | 10 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 153.00 | 1 092 145.00 | | 895 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 683.00 | 1 336 720.00 | | 1 168 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 153.00 | 1 092 145.00 | | 895 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 745 385.00 | 21 571.00 | 1 766 956.00 | 1 745 385.00 |
FG Production vendue services | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 595.00 | 21 571.00 | 1 778 166.00 | 1 756 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 709.00 | |
GE Autres charges | | | 3 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 438.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 034.00 | 2 115.00 | | 3 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 138.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 764.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 902.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 454.00 | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | 11 218.00 | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | 2 684.00 | | -740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | 9 271.00 | | 5 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 783.00 | 1 698 972.00 | | 1 778 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 829.00 | 1 648 475.00 | | 1 749 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 955.00 | 50 496.00 | | 28 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 199.00 | 17 439.00 | | 17 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 784.00 | | 7 761.00 | 420 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 389.00 | | 7 761.00 | 343 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 379.00 | | | 67 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 011.00 | 35 709.00 | | 156 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 122.00 | 1 446.00 | | 3 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 889.00 | 34 263.00 | | 152 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 177.00 | 720 177.00 | | 720 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 206.00 | 107 206.00 | | 107 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 379.00 | 67 379.00 | | 67 379.00 |
UX Autres créances clients | 343 643.00 | 343 643.00 | | 343 643.00 |
VB T. V. A. | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 256.00 | 434 256.00 | | 434 256.00 |
VW T.V.A. | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 153.00 | 895 153.00 | | 895 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 546.00 | 2 077.00 | | 6 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 486.00 | 7 510.00 | | 11 486.00 |
ST Autres comptes | 177 804.00 | 140 293.00 | | 177 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 747.00 | 190 186.00 | | 155 747.00 |
YT Sous‐traitance | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 160.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 835.00 | 6 014.00 | | 4 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 381.00 | 8 091.00 | | 11 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 513 977.00 | 460 389.00 | | 513 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 297.00 | 184 164.00 | | 206 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 236.00 | 341 148.00 | | 347 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |