| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 016.00 | 3 122.00 | 6 894.00 | 10 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 934.00 | 3 987.00 | 1 947.00 | 5 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 456.00 | 148 902.00 | 188 553.00 | 337 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 379.00 | | 67 379.00 | 67 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 784.00 | 156 011.00 | 264 773.00 | 420 784.00 |
BT Marchandises | 504 353.00 | | 504 353.00 | 504 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 608.00 | | 332 608.00 | 332 608.00 |
BZ Autres créances | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
CF Disponibilités | 217 686.00 | | 217 686.00 | 217 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 947.00 | | 1 071 947.00 | 1 071 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 731.00 | 156 011.00 | 1 336 720.00 | 1 492 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 379.00 | | | 67 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 185 279.00 | 172 422.00 | | 185 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 496.00 | 12 856.00 | | 50 496.00 |
DL TOTAL (I) | 244 575.00 | 194 079.00 | | 244 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 680.00 | 1 010 088.00 | | 964 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 488.00 | 79 721.00 | | 119 488.00 |
EA Autres dettes | 7 690.00 | 8 182.00 | | 7 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 145.00 | 1 097 991.00 | | 1 092 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 720.00 | 1 292 069.00 | | 1 336 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 145.00 | 1 097 991.00 | | 1 092 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 613 160.00 | 18 869.00 | 1 632 029.00 | 1 613 160.00 |
FG Production vendue services | 52 513.00 | | 52 513.00 | 52 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 673.00 | 18 869.00 | 1 684 542.00 | 1 665 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 630.00 | |
GE Autres charges | | | 8 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 438.00 | | | 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 115.00 | 2 853.00 | | 2 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 593.00 | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 218.00 | 593.00 | | 11 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 684.00 | -593.00 | | 2 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 271.00 | 1 113.00 | | 9 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 972.00 | 1 361 909.00 | | 1 698 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 475.00 | 1 349 053.00 | | 1 648 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 496.00 | 12 856.00 | | 50 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 439.00 | 26 783.00 | | 17 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 333.00 | | 42 216.00 | 389 333.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 764.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 764.00 | 67 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 764.00 | 420 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 173.00 | | 42 216.00 | 301 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 143.00 | | | 78 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 381.00 | 32 630.00 | | 123 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | 1 446.00 | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 705.00 | 31 184.00 | | 121 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 680.00 | 964 680.00 | | 964 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 953.00 | 54 953.00 | | 54 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 379.00 | 67 379.00 | | 67 379.00 |
UX Autres créances clients | 332 608.00 | 332 608.00 | | 332 608.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 287.00 | 417 287.00 | | 417 287.00 |
VW T.V.A. | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 145.00 | 1 092 145.00 | | 1 092 145.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 077.00 | 11 790.00 | | 2 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 510.00 | 6 460.00 | | 7 510.00 |
ST Autres comptes | 140 293.00 | 132 289.00 | | 140 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 186.00 | 188 890.00 | | 190 186.00 |
YT Sous‐traitance | | 10 800.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 160.00 | 2 557.00 | | 3 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 014.00 | 5 905.00 | | 6 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 091.00 | 17 695.00 | | 8 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 389.00 | 422 874.00 | | 460 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 164.00 | 203 477.00 | | 184 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 148.00 | 340 997.00 | | 341 148.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |