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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
AP Constructions | 18 578.00 | 1 568.00 | 17 009.00 | 18 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848.00 | 73.00 | 774.00 | 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 781.00 | 10 975.00 | 117 806.00 | 128 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 781.00 | 2 926.00 | 296 854.00 | 299 781.00 |
BZ Autres créances | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
CF Disponibilités | 75 814.00 | | 75 814.00 | 75 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 903.00 | 2 926.00 | 387 976.00 | 390 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 685.00 | 13 902.00 | 505 783.00 | 519 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 687.00 | 35 379.00 | | 67 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 271.00 | 32 308.00 | | 34 271.00 |
DL TOTAL (I) | 112 958.00 | 78 687.00 | | 112 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 467.00 | 105 392.00 | | 110 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 079.00 | 179 282.00 | | 223 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310.00 | 7 888.00 | | 1 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 824.00 | 292 562.00 | | 392 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 783.00 | 371 249.00 | | 505 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 417.00 | 292 563.00 | | 370 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 763 586.00 | | 1 763 586.00 | 1 763 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 586.00 | 37 000.00 | 1 800 586.00 | 1 763 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 610 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 926.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 860.00 | | | -4 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 652.00 | 5 702.00 | | 6 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 689.00 | 1 709 256.00 | | 1 800 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 418.00 | 1 676 948.00 | | 1 766 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 271.00 | 32 308.00 | | 34 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 645.00 | | 19 427.00 | 110 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215.00 | 100 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 128 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 075.00 | 19 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075.00 | | 19 427.00 | 1 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 237.00 | | | 100 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 408.00 | 1 643.00 | 1 075.00 | 10 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075.00 | 1 643.00 | 1 075.00 | 1 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 079.00 | 223 079.00 | | 223 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 296 854.00 | | | 296 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VB T. V. A. | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 674.00 | 13 267.00 | 22 407.00 | 35 674.00 |
VI Groupe et associés | 110 467.00 | 110 467.00 | | 110 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 089.00 | 315 089.00 | 100 000.00 | 415 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 825.00 | 370 418.00 | 22 407.00 | 392 825.00 |