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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
AP Constructions | 18 578.00 | 5 284.00 | 13 293.00 | 18 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 248.00 | 786.00 | 3 461.00 | 4 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 181.00 | 15 404.00 | 116 777.00 | 132 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 272.00 | 1 748.00 | 301 524.00 | 303 272.00 |
BZ Autres créances | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
CF Disponibilités | 42 244.00 | | 42 244.00 | 42 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 356 559.00 | 1 748.00 | 354 811.00 | 356 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 741.00 | 17 152.00 | 471 588.00 | 488 741.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 462.00 | 89 958.00 | | 107 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 867.00 | 29 503.00 | | 21 867.00 |
DL TOTAL (I) | 140 329.00 | 130 462.00 | | 140 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 039.00 | 22 439.00 | | 9 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 211.00 | 108 916.00 | | 124 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 250.00 | 199 332.00 | | 192 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 758.00 | 639.00 | | 5 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 259.00 | 331 327.00 | | 331 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 588.00 | 461 789.00 | | 471 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 322 308.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 124 211.00 | | | 124 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 782.00 | | 3 400.00 | 128 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 427.00 | | 3 400.00 | 19 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 022.00 | | | 100 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 116.00 | 2 288.00 | | 13 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 783.00 | 2 288.00 | | 3 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 251.00 | 192 251.00 | | 192 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 301 525.00 | 301 525.00 | | 301 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VI Groupe et associés | 124 211.00 | 124 211.00 | | 124 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 315.00 | 314 315.00 | 100 000.00 | 414 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 259.00 | 331 259.00 | | 331 259.00 |