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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
AP Constructions | 18 578.00 | 7 142.00 | 11 436.00 | 18 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 248.00 | 1 335.00 | 2 912.00 | 4 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 181.00 | 17 810.00 | 114 370.00 | 132 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 706.00 | | 229 706.00 | 229 706.00 |
BZ Autres créances | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 48 702.00 | | 48 702.00 | 48 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 195.00 | | 337 195.00 | 337 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 376.00 | 17 810.00 | 451 565.00 | 469 376.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 329.00 | 107 462.00 | | 117 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 099.00 | 21 867.00 | | 17 099.00 |
DL TOTAL (I) | 145 428.00 | 140 329.00 | | 145 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 039.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 970.00 | 124 211.00 | | 127 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 905.00 | 192 250.00 | | 177 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 5 758.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 136.00 | 331 259.00 | | 306 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 565.00 | 471 588.00 | | 451 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 136.00 | | | 306 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 182.00 | | | 132 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 022.00 | | | 100 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 404.00 | 2 407.00 | | 15 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 071.00 | 2 407.00 | | 6 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 905.00 | 177 905.00 | | 177 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 229 707.00 | 229 707.00 | | 229 707.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -9 019.00 | -9 019.00 | | -9 019.00 |
VI Groupe et associés | 127 970.00 | 127 970.00 | | 127 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 492.00 | 238 492.00 | 100 000.00 | 338 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 137.00 | 306 137.00 | | 306 137.00 |