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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
AP Constructions | 18 578.00 | 9 000.00 | 9 578.00 | 18 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 248.00 | 1 675.00 | 2 572.00 | 4 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 82 181.00 | 20 008.00 | 62 172.00 | 82 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 422.00 | 5 672.00 | 157 750.00 | 163 422.00 |
BZ Autres créances | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 221 690.00 | | 221 690.00 | 221 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 441 101.00 | 5 672.00 | 435 429.00 | 441 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 282.00 | 25 680.00 | 497 602.00 | 523 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 428.00 | 117 329.00 | | 121 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 738.00 | 17 099.00 | | 41 738.00 |
DL TOTAL (I) | 174 167.00 | 145 428.00 | | 174 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 626.00 | 127 970.00 | | 140 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 057.00 | 177 905.00 | | 172 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 751.00 | 261.00 | | 10 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 434.00 | 306 136.00 | | 323 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 602.00 | 451 565.00 | | 497 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 434.00 | 306 136.00 | | 323 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 626.00 | | | 140 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 182.00 | | 50 000.00 | 132 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 50 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 82 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 022.00 | | 50 000.00 | 100 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 811.00 | 2 198.00 | | 17 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 478.00 | 2 198.00 | | 8 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 057.00 | 172 057.00 | | 172 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
UX Autres créances clients | 157 750.00 | 157 750.00 | | 157 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VB T. V. A. | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VI Groupe et associés | 140 627.00 | 140 627.00 | | 140 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 410.00 | 169 410.00 | | 169 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 435.00 | 323 435.00 | | 323 435.00 |