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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 943.00 | | 32 943.00 | 32 943.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 044.00 | 32 851.00 | 36 193.00 | 69 044.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 552.00 | 34 384.00 | 69 168.00 | 103 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
060 Stock marchandises | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
072 Créances – Autres | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
084 Disponibilités | 33 436.00 | | 33 436.00 | 33 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 157.00 | | 41 157.00 | 41 157.00 |
110 Total général Actif | 144 709.00 | 34 384.00 | 110 325.00 | 144 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 784.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 405.00 | 5 377.00 | | 5 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 463.00 | 78 589.00 | | 84 463.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 200.00 | | |
230 Autres produits | 2 537.00 | 2.00 | | 2 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 404.00 | 85 169.00 | | 92 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 060.00 | 2 912.00 | | 3 060.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -67.00 | -430.00 | | -67.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 875.00 | 6 513.00 | | 6 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 188.00 | 79.00 | | 188.00 |
242 Autres charges externes. | 30 353.00 | 29 374.00 | | 30 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 675.00 | 626.00 | | 1 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 362.00 | 33 094.00 | | 35 362.00 |
252 Charges sociales | 1 730.00 | 618.00 | | 1 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 490.00 | 4 028.00 | | 7 490.00 |
262 Autres charges | 217.00 | 225.00 | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 884.00 | 77 038.00 | | 86 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 520.00 | 8 131.00 | | 5 520.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 985.00 | 567.00 | | 1 985.00 |
294 Charges financières | 1 895.00 | 845.00 | | 1 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 596.00 | 7 617.00 | | 5 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 150.00 | 237.00 | | 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 603.00 | | | 80 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -417.00 | | | -417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 866.00 | | | 7 866.00 |