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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 943.00 | | 32 943.00 | 32 943.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 317.00 | 24 737.00 | 28 580.00 | 53 317.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 825.00 | 26 270.00 | 61 555.00 | 87 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
060 Stock marchandises | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
072 Créances – Autres | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
084 Disponibilités | 36 761.00 | | 36 761.00 | 36 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 243.00 | | 45 243.00 | 45 243.00 |
110 Total général Actif | 133 069.00 | 26 270.00 | 106 798.00 | 133 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 362.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 798.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 304.00 | 5 405.00 | | 4 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 500.00 | 84 463.00 | | 90 500.00 |
230 Autres produits | 6 789.00 | 2 537.00 | | 6 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 593.00 | 92 404.00 | | 101 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 970.00 | 3 060.00 | | 2 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -331.00 | -67.00 | | -331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 300.00 | 6 875.00 | | 6 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -260.00 | 188.00 | | -260.00 |
242 Autres charges externes. | 29 955.00 | 30 353.00 | | 29 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 986.00 | 1 675.00 | | 1 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 363.00 | 35 362.00 | | 48 363.00 |
252 Charges sociales | 2 562.00 | 1 730.00 | | 2 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 613.00 | 7 490.00 | | 7 613.00 |
262 Autres charges | 233.00 | 217.00 | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 392.00 | 86 884.00 | | 99 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 201.00 | 5 520.00 | | 2 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 567.00 | 1 985.00 | | 567.00 |
294 Charges financières | 1 300.00 | 1 895.00 | | 1 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 5 596.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 362.00 | 150.00 | | 1 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 552.00 | | | 103 552.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 969.00 | | | 6 969.00 |