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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 943.00 | | 32 943.00 | 32 943.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 317.00 | 27 648.00 | 35 669.00 | 63 317.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 825.00 | 29 181.00 | 68 644.00 | 97 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
060 Stock marchandises | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
084 Disponibilités | 33 865.00 | | 33 865.00 | 33 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 118.00 | | 43 118.00 | 43 118.00 |
110 Total général Actif | 140 943.00 | 29 181.00 | 111 762.00 | 140 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 239.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 238.00 | 5 826.00 | | 4 238.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 245.00 | 114 535.00 | | 99 245.00 |
230 Autres produits | 4 317.00 | 6 248.00 | | 4 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 800.00 | 126 608.00 | | 107 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 865.00 | 4 310.00 | | 2 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 525.00 | -763.00 | | 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 058.00 | 7 021.00 | | 6 058.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 140.00 | -1 066.00 | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 32 447.00 | 32 393.00 | | 32 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 632.00 | 2 518.00 | | 3 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 754.00 | 61 737.00 | | 49 754.00 |
252 Charges sociales | 4 190.00 | 5 021.00 | | 4 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 509.00 | 6 853.00 | | 8 509.00 |
262 Autres charges | 266.00 | 249.00 | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 387.00 | 118 273.00 | | 108 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | -587.00 | 8 335.00 | | -587.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 765.00 | 567.00 | | 15 765.00 |
294 Charges financières | 1 544.00 | 1 064.00 | | 1 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 1 077.00 | | 1 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 239.00 | 6 761.00 | | 3 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 825.00 | | | 87 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 479.00 | | | 7 479.00 |