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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 943.00 | | 32 943.00 | 32 943.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 317.00 | 31 590.00 | 21 727.00 | 53 317.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 825.00 | 33 123.00 | 54 702.00 | 87 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
060 Stock marchandises | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
072 Créances – Autres | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
084 Disponibilités | 45 916.00 | | 45 916.00 | 45 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 828.00 | | 54 828.00 | 54 828.00 |
110 Total général Actif | 142 653.00 | 33 123.00 | 109 530.00 | 142 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 761.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 826.00 | 4 304.00 | | 5 826.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 535.00 | 90 500.00 | | 114 535.00 |
230 Autres produits | 6 248.00 | 6 789.00 | | 6 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 608.00 | 101 593.00 | | 126 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 310.00 | 2 970.00 | | 4 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -763.00 | -331.00 | | -763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 021.00 | 6 300.00 | | 7 021.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 066.00 | -260.00 | | -1 066.00 |
242 Autres charges externes. | 32 393.00 | 29 955.00 | | 32 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 782.00 | | | 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 518.00 | 1 986.00 | | 2 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 737.00 | 48 363.00 | | 61 737.00 |
252 Charges sociales | 5 021.00 | 2 562.00 | | 5 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 853.00 | 7 613.00 | | 6 853.00 |
262 Autres charges | 249.00 | 233.00 | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 273.00 | 99 392.00 | | 118 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 335.00 | 2 201.00 | | 8 335.00 |
290 Produits exceptionnels | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
294 Charges financières | 1 064.00 | 1 300.00 | | 1 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 107.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 761.00 | 1 362.00 | | 6 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 825.00 | | | 87 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 979.00 | | | 7 979.00 |