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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 621.00 | 86 868.00 | 20 753.00 | 107 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 941.00 | 36 046.00 | 29 895.00 | 65 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 643.00 | 122 914.00 | 72 729.00 | 195 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 074.00 | | 40 074.00 | 40 074.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BT Marchandises | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 626.00 | 75 201.00 | 557 425.00 | 632 626.00 |
BZ Autres créances | 60 838.00 | | 60 838.00 | 60 838.00 |
CF Disponibilités | 25 317.00 | | 25 317.00 | 25 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 384.00 | 75 201.00 | 773 183.00 | 848 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 028.00 | 198 115.00 | 845 912.00 | 1 044 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 113 825.00 | | | 113 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
DL TOTAL (I) | 127 019.00 | | | 127 019.00 |
DP Provisions pour risques | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 783.00 | | | 290 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 356.00 | | | 125 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 564.00 | | | 274 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 504.00 | | | 704 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 912.00 | | | 845 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 273.00 | | | 411 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 806.00 | 8 001.00 | 475 807.00 | 467 806.00 |
FD Production vendue biens | 276 293.00 | | 276 293.00 | 276 293.00 |
FG Production vendue services | 62 911.00 | | 62 911.00 | 62 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 010.00 | 8 001.00 | 815 011.00 | 807 010.00 |
FM Production stockée | | | -5 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340.00 | | | 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 815.00 | | | -2 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 438.00 | | | 851 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 044.00 | | | 847 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 505.00 | | 27 320.00 | 168 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 151.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181.00 | 22 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181.00 | 195 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 242.00 | | 17 320.00 | 156 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 262.00 | | 10 000.00 | 12 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 779.00 | 9 136.00 | | 113 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 779.00 | 9 136.00 | | 113 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
6T Sur comptes clients | 46 703.00 | 28 498.00 | | 46 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 703.00 | 28 498.00 | | 46 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 093.00 | 28 498.00 | | 61 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 356.00 | 125 356.00 | | 125 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 413.00 | 76 413.00 | | 76 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
UX Autres créances clients | 490 142.00 | | | 490 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | | | 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 484.00 | | | 142 484.00 |
VB T. V. A. | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
VI Groupe et associés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 878.00 | 551 313.00 | 164 565.00 | 715 878.00 |
VW T.V.A. | 167 058.00 | 167 058.00 | | 167 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 721.00 | 411 273.00 | 2 448.00 | 413 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
ST Autres comptes | 54 009.00 | | | 54 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 51 315.00 | | | 51 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 879.00 | | | 183 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 697.00 | | | 108 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 468.00 | | | 169 468.00 |