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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 121.00 | 93 150.00 | 19 971.00 | 113 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 941.00 | 47 956.00 | 17 985.00 | 65 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 403.00 | 147 556.00 | 72 846.00 | 220 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BT Marchandises | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 940.00 | | 49 940.00 | 49 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 696.00 | 72 040.00 | 522 656.00 | 594 696.00 |
BZ Autres créances | 60 917.00 | | 60 917.00 | 60 917.00 |
CF Disponibilités | 123 421.00 | | 123 421.00 | 123 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 340.00 | 72 040.00 | 896 300.00 | 968 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 742.00 | 219 596.00 | 969 146.00 | 1 188 742.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 864.00 | 6 450.00 | 15 414.00 | 21 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 126 958.00 | | | 126 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500.00 | | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 136 259.00 | | | 136 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | | | 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409 172.00 | | | 409 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 199.00 | | | 224 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 300.00 | | | 199 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 887.00 | | | 832 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 146.00 | | | 969 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 499.00 | | | 423 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 752.00 | 20 164.00 | 487 916.00 | 467 752.00 |
FD Production vendue biens | 255 076.00 | | 255 076.00 | 255 076.00 |
FG Production vendue services | 59 146.00 | | 59 146.00 | 59 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 973.00 | 20 164.00 | 802 137.00 | 781 973.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 195.00 | |
GE Autres charges | | | 42 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 319.00 | | | -4 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 595.00 | | | 863 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 094.00 | | | 863 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 508.00 | | 5 500.00 | 217 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 605.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 605.00 | 19 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 605.00 | 220 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 562.00 | | 5 500.00 | 173 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 040.00 | 13 517.00 | | 134 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 077.00 | 4 373.00 | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 963.00 | 9 145.00 | | 131 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
6T Sur comptes clients | 97 551.00 | 12 195.00 | 37 706.00 | 97 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 551.00 | 12 195.00 | 37 706.00 | 97 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 466.00 | 12 195.00 | 43 621.00 | 103 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 199.00 | 224 199.00 | | 224 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 251.00 | 63 251.00 | | 63 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
UX Autres créances clients | 493 724.00 | 493 724.00 | | 493 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 972.00 | | 100 972.00 | 100 972.00 |
VB T. V. A. | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 535.00 | 555 087.00 | 120 448.00 | 675 535.00 |
VW T.V.A. | 95 084.00 | 95 084.00 | | 95 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 715.00 | 423 499.00 | 216.00 | 423 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -343.00 | | | -343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
ST Autres comptes | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 600.00 | | | 97 600.00 |
YT Sous‐traitance | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 623.00 | | | 171 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 429.00 | | | 105 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 187.00 | | | 190 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |