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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 121.00 | 96 340.00 | 16 781.00 | 113 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 626.00 | 54 451.00 | 23 175.00 | 77 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 694.00 | | 19 694.00 | 19 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 304.00 | 161 613.00 | 70 691.00 | 232 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BT Marchandises | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 959.00 | 62 082.00 | 765 877.00 | 827 959.00 |
BZ Autres créances | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
CF Disponibilités | 76 236.00 | | 76 236.00 | 76 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 846.00 | 62 082.00 | 1 007 764.00 | 1 069 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 150.00 | 223 695.00 | 1 078 455.00 | 1 302 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 864.00 | 10 823.00 | 11 041.00 | 21 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 127 459.00 | | | 127 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 106.00 | | | 115 106.00 |
DL TOTAL (I) | 251 364.00 | | | 251 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | | | 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476 508.00 | | | 476 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 456.00 | | | 116 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 667.00 | | | 233 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 091.00 | | | 827 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 455.00 | | | 1 078 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 123.00 | | | 350 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | | | 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 811.00 | 16 291.00 | 581 102.00 | 564 811.00 |
FD Production vendue biens | 524 215.00 | | 524 215.00 | 524 215.00 |
FG Production vendue services | 45 011.00 | | 45 011.00 | 45 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 036.00 | 16 291.00 | 1 150 327.00 | 1 134 036.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 065.00 | |
GE Autres charges | | | 20 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 793.00 | | | 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 166.00 | | | -24 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 184.00 | | | 1 159 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 078.00 | | | 1 044 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 106.00 | | | 115 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 404.00 | | 11 902.00 | 220 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 062.00 | | 11 685.00 | 179 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 477.00 | | 217.00 | 19 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 557.00 | 14 057.00 | | 147 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 450.00 | 4 373.00 | | 6 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 107.00 | 9 684.00 | | 141 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 040.00 | 7 065.00 | 17 023.00 | 72 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 040.00 | 7 065.00 | 17 023.00 | 72 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 040.00 | 7 065.00 | | 72 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 456.00 | 116 456.00 | | 116 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 363.00 | 31 363.00 | | 31 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 925.00 | 58 925.00 | | 58 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 694.00 | | 19 694.00 | 19 694.00 |
UX Autres créances clients | 739 063.00 | 739 063.00 | | 739 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 896.00 | | 88 896.00 | 88 896.00 |
VB T. V. A. | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 804.00 | 764 214.00 | 108 590.00 | 872 804.00 |
VW T.V.A. | 132 702.00 | 132 702.00 | | 132 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 582.00 | 350 123.00 | 460.00 | 350 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
ST Autres comptes | 65 881.00 | | | 65 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 188.00 | | | 99 188.00 |
YT Sous‐traitance | 41 693.00 | | | 41 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 271.00 | | | 194 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 232.00 | | | 130 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 295.00 | | | 213 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |