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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 621.00 | 89 961.00 | 17 660.00 | 107 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 941.00 | 42 001.00 | 23 940.00 | 65 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 507.00 | 134 039.00 | 83 469.00 | 217 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 692.00 | | 40 692.00 | 40 692.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BT Marchandises | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 036.00 | 97 551.00 | 630 485.00 | 728 036.00 |
BZ Autres créances | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
CF Disponibilités | 48 414.00 | | 48 414.00 | 48 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 903.00 | 97 551.00 | 841 353.00 | 938 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 411.00 | 231 590.00 | 924 821.00 | 1 156 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 061.00 | | | 139 061.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 864.00 | 2 077.00 | 19 787.00 | 21 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 118 219.00 | | | 118 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
DL TOTAL (I) | 135 758.00 | | | 135 758.00 |
DP Provisions pour risques | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428 611.00 | | | 428 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 206.00 | | | 121 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 633.00 | | | 223 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 148.00 | | | 783 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 821.00 | | | 924 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 335.00 | | | 354 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 363.00 | 7 280.00 | 400 643.00 | 393 363.00 |
FD Production vendue biens | 355 480.00 | | 355 480.00 | 355 480.00 |
FG Production vendue services | 64 880.00 | | 64 880.00 | 64 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 723.00 | 7 280.00 | 821 003.00 | 813 723.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 288.00 | |
GE Autres charges | | | 4 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 308.00 | | | 33 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 308.00 | | | 33 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 762.00 | | | 886 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 022.00 | | | 878 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 644.00 | | 21 864.00 | 195 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 864.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 562.00 | | | 173 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 915.00 | 11 125.00 | | 122 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 077.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 915.00 | 9 047.00 | | 122 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 390.00 | | 8 475.00 | 14 390.00 |
6T Sur comptes clients | 75 201.00 | 23 288.00 | 938.00 | 75 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 201.00 | 23 288.00 | 938.00 | 75 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 591.00 | 23 288.00 | 9 413.00 | 89 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 206.00 | 121 206.00 | | 121 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 819.00 | 80 819.00 | | 80 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
UX Autres créances clients | 588 975.00 | | | 588 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 061.00 | | | 139 061.00 |
VB T. V. A. | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
VI Groupe et associés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 792.00 | 621 650.00 | 161 142.00 | 782 792.00 |
VW T.V.A. | 109 717.00 | 109 717.00 | | 109 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 537.00 | 354 335.00 | 202.00 | 354 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
ST Autres comptes | 42 844.00 | | | 42 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 880.00 | | | 98 880.00 |
YT Sous‐traitance | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 858.00 | | | 149 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 073.00 | | | 109 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 640.00 | | | 186 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |