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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 315 000.00 | 416 995.00 | 898 005.00 | 1 315 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073.00 | 147.00 | 925.00 | 1 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 014.00 | 42 817.00 | 39 196.00 | 82 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 357.00 | 460 017.00 | 943 340.00 | 1 403 357.00 |
BT Marchandises | 63 839.00 | | 63 839.00 | 63 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
BZ Autres créances | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 788.00 | | 89 788.00 | 89 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 145.00 | 460 017.00 | 1 033 128.00 | 1 493 145.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -74 772.00 | -31 716.00 | | -74 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 269.00 | -43 057.00 | | 72 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 997.00 | -69 272.00 | | 2 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 660.00 | 584 529.00 | | 492 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 773.00 | 451 838.00 | | 445 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 227.00 | 74 650.00 | | 72 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 302.00 | 12 698.00 | | 19 302.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 131.00 | 1 123 714.00 | | 1 030 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 128.00 | 1 054 442.00 | | 1 033 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 832.00 | 645 187.00 | | 631 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 353.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 747.00 | | 2 890.00 | 1 399 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 058.00 | | | 1 315 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 196.00 | | 2 890.00 | 80 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 128.00 | 6 895.00 | | 36 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 070.00 | 6 895.00 | | 36 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 416 995.00 | | | 416 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 995.00 | | | 416 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 995.00 | | | 416 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 227.00 | 72 227.00 | | 72 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
UX Autres créances clients | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 527.00 | 94 323.00 | 384 203.00 | 478 527.00 |
VI Groupe et associés | 445 773.00 | 445 773.00 | | 445 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 997.00 | | | 91 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 846.00 | 25 353.00 | 4 493.00 | 29 846.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 035.00 | 631 832.00 | 384 203.00 | 1 016 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 073.00 | 269.00 | | 2 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 645.00 | 8 709.00 | | 9 645.00 |
ST Autres comptes | 41 183.00 | 37 539.00 | | 41 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 400.00 | 28 810.00 | | 30 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 698.00 | 2 704.00 | | 2 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 771.00 | 2 973.00 | | 4 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 603.00 | 34 134.00 | | 31 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 969.00 | 36 348.00 | | 34 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 228.00 | 75 058.00 | | 81 228.00 |