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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 315 000.00 | 416 995.00 | 898 005.00 | 1 315 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 851.00 | 680.00 | 9 171.00 | 9 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 168.00 | 55 038.00 | 24 130.00 | 79 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 289.00 | 472 771.00 | 936 519.00 | 1 409 289.00 |
BT Marchandises | 54 805.00 | | 54 805.00 | 54 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
BZ Autres créances | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CF Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 672.00 | | 99 672.00 | 99 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 962.00 | 472 771.00 | 1 036 191.00 | 1 508 962.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 160 997.00 | 78 371.00 | | 160 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 718.00 | 82 626.00 | | 53 718.00 |
DL TOTAL (I) | 220 215.00 | 166 497.00 | | 220 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 261.00 | 327 492.00 | | 256 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 387.00 | 436 731.00 | | 453 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 307.00 | 57 762.00 | | 82 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 021.00 | 30 953.00 | | 24 021.00 |
EA Autres dettes | | 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 815 976.00 | 853 128.00 | | 815 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 191.00 | 1 019 624.00 | | 1 036 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 910.00 | 228 057.00 | | 275 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 396.00 | 37 727.00 | | 66 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 140.00 | | 8 778.00 | 1 409 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 5 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 628.00 | 1 409 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 468.00 | 89 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 058.00 | | | 1 315 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 709.00 | | 8 778.00 | 88 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 690.00 | 6 554.00 | 8 468.00 | 57 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 632.00 | 6 554.00 | 8 468.00 | 57 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 416 995.00 | | | 416 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 995.00 | | | 416 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 995.00 | | | 416 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 307.00 | 82 307.00 | | 82 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
UX Autres créances clients | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VB T. V. A. | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 920.00 | 67 920.00 | | 67 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 340.00 | 101 662.00 | 86 679.00 | 188 340.00 |
VI Groupe et associés | 453 387.00 | | 453 387.00 | 453 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 154.00 | | | 99 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 245.00 | 43 752.00 | 4 493.00 | 48 245.00 |
VW T.V.A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 976.00 | 275 910.00 | 540 066.00 | 815 976.00 |