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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 315 000.00 | 416 995.00 | 898 005.00 | 1 315 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 851.00 | 1 665.00 | 8 186.00 | 9 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 197.00 | 56 631.00 | 19 566.00 | 76 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 318.00 | 475 349.00 | 930 970.00 | 1 406 318.00 |
BT Marchandises | 53 050.00 | | 53 050.00 | 53 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
BZ Autres créances | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CF Disponibilités | 64 442.00 | | 64 442.00 | 64 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 346.00 | | 146 346.00 | 146 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 664.00 | 475 349.00 | 1 077 315.00 | 1 552 664.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 214 715.00 | 160 997.00 | | 214 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 112.00 | 53 718.00 | | 36 112.00 |
DL TOTAL (I) | 256 327.00 | 220 215.00 | | 256 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 747.00 | 256 261.00 | | 241 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 513.00 | 453 387.00 | | 462 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 598.00 | 82 307.00 | | 80 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 132.00 | 24 021.00 | | 36 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 989.00 | 815 976.00 | | 820 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 315.00 | 1 036 191.00 | | 1 077 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 608.00 | 275 910.00 | | 727 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 396.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 569.00 | | 7 882.00 | 1 408 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 853.00 | 1 405 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 853.00 | 86 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 058.00 | | | 1 315 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 018.00 | | 7 882.00 | 89 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 488.00 | 8 330.00 | 6 465.00 | 56 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 430.00 | 8 330.00 | 6 465.00 | 56 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 416 995.00 | | | 416 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 995.00 | | | 416 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 995.00 | | | 416 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 598.00 | 80 598.00 | | 80 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
UX Autres créances clients | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VB T. V. A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 747.00 | 148 366.00 | 93 381.00 | 241 747.00 |
VI Groupe et associés | 462 513.00 | 462 513.00 | | 462 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 061.00 | | | 71 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 542.00 | 28 049.00 | 4 493.00 | 32 542.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 989.00 | 727 608.00 | 93 381.00 | 820 989.00 |