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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 315 000.00 | 416 995.00 | 898 005.00 | 1 315 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 851.00 | 2 650.00 | 7 201.00 | 9 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 578.00 | 62 489.00 | 26 090.00 | 88 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 700.00 | 482 191.00 | 936 508.00 | 1 418 700.00 |
BT Marchandises | 48 759.00 | | 48 759.00 | 48 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
BZ Autres créances | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 782.00 | | 88 782.00 | 88 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 482.00 | 482 191.00 | 1 025 290.00 | 1 507 482.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 250 827.00 | 214 715.00 | | 250 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 668.00 | 36 112.00 | | 31 668.00 |
DL TOTAL (I) | 287 995.00 | 256 327.00 | | 287 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 089.00 | 241 747.00 | | 176 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 217.00 | 462 513.00 | | 453 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 492.00 | 80 598.00 | | 73 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 497.00 | 36 132.00 | | 34 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 295.00 | 820 989.00 | | 737 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 290.00 | 1 077 315.00 | | 1 025 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 617.00 | 727 608.00 | | 156 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 318.00 | | 12 381.00 | 1 406 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 058.00 | | | 1 315 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 047.00 | | 12 381.00 | 86 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 354.00 | 6 842.00 | | 58 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 296.00 | 6 842.00 | | 58 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 416 995.00 | | | 416 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 995.00 | | | 416 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 995.00 | | | 416 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 492.00 | 73 492.00 | | 73 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
UX Autres créances clients | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 089.00 | 48 628.00 | 127 461.00 | 176 089.00 |
VI Groupe et associés | 453 217.00 | | 453 217.00 | 453 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 367.00 | | | 62 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 251.00 | 18 758.00 | 4 493.00 | 23 251.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 295.00 | 156 617.00 | 580 678.00 | 737 295.00 |