| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
AP Constructions | 82 196.00 | 33 423.00 | 48 772.00 | 82 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 793.00 | 94 930.00 | 45 862.00 | 140 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 525.00 | 43 207.00 | 48 317.00 | 91 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 749.00 | | 45 749.00 | 45 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 818.00 | 171 560.00 | 230 257.00 | 401 818.00 |
BT Marchandises | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BZ Autres créances | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CF Disponibilités | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 593.00 | 171 560.00 | 241 033.00 | 412 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 451.00 | -10 497.00 | | -9 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734.00 | 1 046.00 | | 734.00 |
DL TOTAL (I) | 31 283.00 | 30 549.00 | | 31 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 843.00 | 17 579.00 | | 32 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 462.00 | 183 080.00 | | 173 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867.00 | 2 242.00 | | 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 576.00 | 3 550.00 | | 2 576.00 |
EA Autres dettes | | 1 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 749.00 | 207 621.00 | | 209 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 033.00 | 238 169.00 | | 241 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
FG Production vendue services | 99 805.00 | | 99 805.00 | 99 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 485.00 | | 107 485.00 | 107 485.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 143.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 155.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 381.00 | 10 596.00 | | 5 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 381.00 | 10 776.00 | | 5 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 381.00 | 10 408.00 | | 5 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -494.00 | | | -494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 350.00 | 108 115.00 | | 121 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 616.00 | 107 069.00 | | 120 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734.00 | 1 046.00 | | 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 190.00 | | 38 629.00 | 363 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 635.00 | | 38 629.00 | 321 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 406.00 | 29 155.00 | | 142 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 406.00 | 29 155.00 | | 142 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | | | 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 805.00 | 7 948.00 | 24 857.00 | 32 805.00 |
VI Groupe et associés | 173 462.00 | 173 462.00 | | 173 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494.00 | | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VW T.V.A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 750.00 | 184 893.00 | 24 857.00 | 209 750.00 |