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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
AP Constructions | 112 675.00 | 52 090.00 | 60 585.00 | 112 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 826.00 | 131 843.00 | 39 983.00 | 171 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 795.00 | 69 735.00 | 24 060.00 | 93 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 064.00 | | 47 064.00 | 47 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 916.00 | 253 668.00 | 213 248.00 | 466 916.00 |
BT Marchandises | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BZ Autres créances | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CF Disponibilités | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 204.00 | | 22 204.00 | 22 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 119.00 | 253 668.00 | 235 451.00 | 489 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 868.00 | -8 020.00 | | -2 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 638.00 | 5 152.00 | | 1 638.00 |
DL TOTAL (I) | 38 770.00 | 37 132.00 | | 38 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 958.00 | 54 087.00 | | 48 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 903.00 | 151 041.00 | | 134 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 479.00 | 228.00 | | 7 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474.00 | 1 804.00 | | 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 203.00 | 958.00 | | 3 203.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | 1 482.00 | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 681.00 | 209 600.00 | | 196 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 451.00 | 246 732.00 | | 235 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 856.00 | 167 962.00 | | 153 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 29.00 | | 23.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 903.00 | | | 134 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
FG Production vendue services | 113 423.00 | | 113 423.00 | 113 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 514.00 | | 123 514.00 | 123 514.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 496.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 926.00 | 118 381.00 | | 126 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 288.00 | 113 229.00 | | 125 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 638.00 | 5 152.00 | | 1 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 003.00 | | 10 913.00 | 456 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 448.00 | | 10 913.00 | 414 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 172.00 | 27 496.00 | | 226 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 172.00 | 27 496.00 | | 226 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 934.00 | 13 588.00 | 22 675.00 | 48 934.00 |
VI Groupe et associés | 134 903.00 | 134 903.00 | | 134 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 202.00 | 153 856.00 | 22 675.00 | 189 202.00 |