| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
AP Constructions | 106 305.00 | 45 206.00 | 61 100.00 | 106 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 663.00 | 120 076.00 | 48 588.00 | 168 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 895.00 | 60 890.00 | 32 005.00 | 92 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 584.00 | | 46 584.00 | 46 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 003.00 | 226 172.00 | 229 831.00 | 456 003.00 |
BT Marchandises | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CF Disponibilités | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 904.00 | 226 172.00 | 246 732.00 | 472 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 020.00 | -8 717.00 | | -8 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 152.00 | 697.00 | | 5 152.00 |
DL TOTAL (I) | 37 132.00 | 31 980.00 | | 37 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 087.00 | 45 478.00 | | 54 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 041.00 | 161 617.00 | | 151 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | 3 106.00 | | 1 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958.00 | 2 114.00 | | 958.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | 1 453.00 | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 600.00 | 213 768.00 | | 209 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 732.00 | 245 748.00 | | 246 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 962.00 | 179 292.00 | | 167 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 041.00 | | | 151 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
FG Production vendue services | 105 344.00 | | 105 344.00 | 105 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 093.00 | | 114 093.00 | 114 093.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 531.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 023.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 023.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -172.00 | -104.00 | | -172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 381.00 | 117 752.00 | | 118 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 229.00 | 117 055.00 | | 113 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 152.00 | 697.00 | | 5 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 239.00 | | 28 764.00 | 427 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 684.00 | | 28 764.00 | 385 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 641.00 | 26 531.00 | | 199 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 641.00 | 26 531.00 | | 199 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 057.00 | 12 648.00 | 24 548.00 | 54 057.00 |
VI Groupe et associés | 151 041.00 | 151 041.00 | | 151 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 372.00 | 167 962.00 | 24 548.00 | 209 372.00 |