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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 41 540.00 | |
AP Constructions | | | 64 203.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 35 701.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 39 974.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 46 164.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 149.00 | |
BT Marchandises | | | 71.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 409.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 410.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 257.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 245 748.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 245 748.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 716.00 | -9 451.00 | | -8 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696.00 | 734.00 | | 696.00 |
DL TOTAL (I) | 31 980.00 | 31 283.00 | | 31 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 477.00 | 32 843.00 | | 45 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 617.00 | 173 462.00 | | 161 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 105.00 | 867.00 | | 3 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 114.00 | 2 576.00 | | 2 114.00 |
EA Autres dettes | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 767.00 | 209 749.00 | | 213 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 748.00 | 241 033.00 | | 245 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 229.00 | |
FG Production vendue services | | | 105 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 457.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 078.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 022.00 | 5 381.00 | | 1 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022.00 | 5 381.00 | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 022.00 | 5 381.00 | | 1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104.00 | -494.00 | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 751.00 | 121 350.00 | | 117 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 055.00 | 120 616.00 | | 117 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696.00 | 734.00 | | 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 819.00 | | 25 420.00 | 401 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 264.00 | | 25 420.00 | 360 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 562.00 | 28 079.00 | | 171 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 562.00 | 28 079.00 | | 171 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 403.00 | 10 927.00 | 25 029.00 | 45 403.00 |
VI Groupe et associés | 161 617.00 | 161 617.00 | | 161 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104.00 | | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 768.00 | 179 292.00 | 25 029.00 | 213 768.00 |