| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AH Fonds commercial | 88 240.00 | | 88 240.00 | 88 240.00 |
AP Constructions | 50 825.00 | 5 414.00 | 45 411.00 | 50 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 579.00 | 21 483.00 | 26 096.00 | 47 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 559.00 | 103 775.00 | 42 784.00 | 146 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 124.00 | 137 022.00 | 203 101.00 | 340 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 783.00 | 2 020.00 | 117 763.00 | 119 783.00 |
BZ Autres créances | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CF Disponibilités | 266 424.00 | | 266 424.00 | 266 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 127.00 | 2 020.00 | 402 107.00 | 404 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 251.00 | 139 042.00 | 605 208.00 | 744 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 281 964.00 | | | 281 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 962.00 | | | 141 962.00 |
DL TOTAL (I) | 517 426.00 | | | 517 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 585.00 | | | 37 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 915.00 | | | 45 915.00 |
EA Autres dettes | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 783.00 | | | 87 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 208.00 | | | 605 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 783.00 | | | 87 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 486.00 | | 802 486.00 | 802 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 486.00 | | 802 486.00 | 802 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 702.00 | |
GE Autres charges | | | 23 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 616.00 | | | 616.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 059.00 | | | -4 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 391.00 | | | 56 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 093.00 | | | 826 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 131.00 | | | 684 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 962.00 | | | 141 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 739.00 | | 102 296.00 | 249 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 912.00 | 340 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 912.00 | 244 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 590.00 | | | 94 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 579.00 | | 102 296.00 | 154 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 459.00 | 40 702.00 | 1 138.00 | 97 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 109.00 | 40 702.00 | 1 138.00 | 91 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 119 783.00 | | | 119 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VB T. V. A. | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 542.00 | 127 972.00 | 570.00 | 128 542.00 |
VW T.V.A. | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 783.00 | 87 783.00 | | 87 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
ST Autres comptes | 120 240.00 | | | 120 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 293.00 | | | 160 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 751.00 | | | 37 751.00 |
ZE Dividendes | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 470.00 | | | 164 470.00 |