| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 1 037.00 | 1 273.00 | 2 310.00 |
AH Fonds commercial | 88 240.00 | | 88 240.00 | 88 240.00 |
AP Constructions | 44 315.00 | 24 971.00 | 19 344.00 | 44 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 971.00 | 63 408.00 | 20 563.00 | 83 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 405.00 | 82 803.00 | 49 602.00 | 132 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 402.00 | 172 220.00 | 180 183.00 | 352 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 921.00 | | 33 921.00 | 33 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 720.00 | | 254 720.00 | 254 720.00 |
BZ Autres créances | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CF Disponibilités | 1 615 593.00 | | 1 615 593.00 | 1 615 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 190.00 | | 1 910 190.00 | 1 910 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 593.00 | 172 220.00 | 2 090 373.00 | 2 262 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 515 884.00 | 1 184 495.00 | | 1 515 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 470.00 | 339 888.00 | | 350 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 854.00 | 1 617 884.00 | | 1 959 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 025.00 | 179.00 | | 18 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 279.00 | 29 131.00 | | 11 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 613.00 | 116 054.00 | | 98 613.00 |
EA Autres dettes | 2 286.00 | 8 421.00 | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 519.00 | 153 785.00 | | 130 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 373.00 | 1 771 668.00 | | 2 090 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 519.00 | 153 785.00 | | 130 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 996.00 | | 30 688.00 | 325 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 282.00 | 352 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 282.00 | 260 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 240.00 | | 2 310.00 | 88 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 596.00 | | 28 377.00 | 236 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 185.00 | 31 065.00 | 1 030.00 | 142 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 037.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 185.00 | 30 028.00 | 1 030.00 | 142 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 093.00 | 59 093.00 | | 59 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 254 720.00 | 254 720.00 | | 254 720.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 837.00 | 261 837.00 | | 261 837.00 |
VW T.V.A. | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 519.00 | 130 519.00 | | 130 519.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 591.00 | 14 313.00 | | 8 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 213.00 | 11 108.00 | | 8 213.00 |
ST Autres comptes | 157 637.00 | 137 280.00 | | 157 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 986.00 | 55 983.00 | | 56 986.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 109.00 | 29 444.00 | | 7 109.00 |
YT Sous‐traitance | 7 930.00 | 11 944.00 | | 7 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 153.00 | 2 527.00 | | 3 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 744.00 | 16 840.00 | | 11 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 169.00 | 257 317.00 | | 285 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 615.00 | 63 283.00 | | 62 615.00 |
ZE Dividendes | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 765.00 | 216 315.00 | | 230 765.00 |