| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 240.00 | | 88 240.00 | 88 240.00 |
AP Constructions | 44 315.00 | 16 105.00 | 28 210.00 | 44 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 781.00 | 44 404.00 | 31 377.00 | 75 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 612.00 | 51 380.00 | 63 232.00 | 114 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 108.00 | 111 889.00 | 212 219.00 | 324 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 116.00 | | 41 116.00 | 41 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 848.00 | | 135 848.00 | 135 848.00 |
BZ Autres créances | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CF Disponibilités | 1 031 685.00 | | 1 031 685.00 | 1 031 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 211 388.00 | | 1 211 388.00 | 1 211 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 497.00 | 111 889.00 | 1 423 607.00 | 1 535 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 906 974.00 | 627 261.00 | | 906 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 022.00 | 288 212.00 | | 286 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 495.00 | 1 008 974.00 | | 1 286 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 437.00 | 46 290.00 | | 20 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 987.00 | 63 363.00 | | 32 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 558.00 | 87 377.00 | | 81 558.00 |
EA Autres dettes | 2 130.00 | 2 010.00 | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 112.00 | 199 039.00 | | 137 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 607.00 | 1 208 013.00 | | 1 423 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 112.00 | 199 039.00 | | 137 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 219.00 | 2 206.00 | 1 194 425.00 | 1 192 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 219.00 | 2 206.00 | 1 194 425.00 | 1 192 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 941.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 767.00 | 22 167.00 | | 24 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 767.00 | 22 167.00 | | 24 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 907.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 865.00 | 14 578.00 | | 17 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 865.00 | 17 485.00 | | 17 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 902.00 | 4 682.00 | | 6 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 427.00 | 104 325.00 | | 104 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 601.00 | 1 165 474.00 | | 1 224 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 579.00 | 877 262.00 | | 938 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 022.00 | 288 212.00 | | 286 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 159.00 | | 68 779.00 | 346 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 831.00 | 324 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 350.00 | 88 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 481.00 | 234 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 590.00 | | | 94 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 999.00 | | 68 189.00 | 250 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | 590.00 | 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 914.00 | 27 941.00 | 72 965.00 | 156 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 564.00 | 27 941.00 | 66 615.00 | 150 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 791.00 | 56 791.00 | | 56 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 135 848.00 | 135 848.00 | | 135 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VI Groupe et associés | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 748.00 | 139 748.00 | | 139 748.00 |
VW T.V.A. | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 112.00 | 137 112.00 | | 137 112.00 |