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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 240.00 | | 88 240.00 | 88 240.00 |
AP Constructions | 44 315.00 | 20 538.00 | 23 777.00 | 44 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 670.00 | 54 402.00 | 23 268.00 | 77 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 612.00 | 67 245.00 | 47 367.00 | 114 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 997.00 | 142 185.00 | 183 812.00 | 325 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 063.00 | | 49 063.00 | 49 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 755.00 | | 200 755.00 | 200 755.00 |
BZ Autres créances | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CF Disponibilités | 1 327 703.00 | | 1 327 703.00 | 1 327 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 857.00 | | 1 587 857.00 | 1 587 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 853.00 | 142 185.00 | 1 771 668.00 | 1 913 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 184 495.00 | 906 974.00 | | 1 184 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 888.00 | 286 022.00 | | 339 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 884.00 | 1 286 495.00 | | 1 617 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 20 437.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 131.00 | 32 987.00 | | 29 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 054.00 | 81 558.00 | | 116 054.00 |
EA Autres dettes | 8 421.00 | 2 130.00 | | 8 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 785.00 | 137 112.00 | | 153 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 668.00 | 1 423 607.00 | | 1 771 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179.00 | | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 108.00 | | 1 889.00 | 324 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 240.00 | | | 88 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 708.00 | | 1 889.00 | 234 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 889.00 | 30 296.00 | | 111 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 889.00 | 30 296.00 | | 111 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 841.00 | 53 841.00 | | 53 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 200 755.00 | 200 755.00 | | 200 755.00 |
VB T. V. A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 250.00 | 212 250.00 | | 212 250.00 |
VW T.V.A. | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 785.00 | 153 785.00 | | 153 785.00 |