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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 799 263.00 | | 799 263.00 | 799 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 696.00 | 280 980.00 | 2 773 716.00 | 3 054 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CF Disponibilités | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 519.00 | 280 980.00 | 2 788 539.00 | 3 069 519.00 |
CU Autres participations | 2 255 433.00 | 280 980.00 | 1 974 453.00 | 2 255 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 735.00 | | | -75 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
DL TOTAL (I) | 285 006.00 | | | 285 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 366.00 | | | 52 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 432 389.00 | | | 2 432 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 533.00 | | | 2 503 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 539.00 | | | 2 788 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 503 535.00 | | | 2 503 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 833.00 | | | 138 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 833.00 | | | 138 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 833.00 | | | 138 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 833.00 | | | 138 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 970.00 | | | 233 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 229.00 | | | 205 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 146 393.00 | | 47 136.00 | 3 146 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 833.00 | 3 054 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 833.00 | 3 054 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 146 393.00 | | 47 136.00 | 3 146 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 980.00 | | | 280 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 980.00 | | | 280 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 799 263.00 | 799 263.00 | | 799 263.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 365.00 | 52 365.00 | | 52 365.00 |
VI Groupe et associés | 2 432 389.00 | 2 432 389.00 | | 2 432 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 960.00 | | | 91 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 712.00 | | | 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 850.00 | | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 646.00 | 811 646.00 | | 811 646.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 534.00 | 2 503 534.00 | | 2 503 534.00 |