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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 279 784.00 | | 279 784.00 | 279 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 067.00 | 280 980.00 | 2 258 087.00 | 2 539 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 753.00 | | 97 753.00 | 97 753.00 |
BZ Autres créances | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
CF Disponibilités | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 431.00 | | 113 431.00 | 113 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 498.00 | 280 980.00 | 2 371 518.00 | 2 652 498.00 |
CU Autres participations | 2 256 433.00 | 280 980.00 | 1 975 453.00 | 2 256 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 211.00 | | | -79 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 563.00 | | | -39 563.00 |
DL TOTAL (I) | 213 225.00 | | | 213 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 121 853.00 | | | 2 121 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 293.00 | | | 2 158 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 518.00 | | | 2 371 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 820.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 968.00 | | | 36 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 045.00 | | | 100 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 045.00 | | | 100 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 045.00 | | | 100 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 045.00 | | | 100 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 014.00 | | | 173 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 577.00 | | | 212 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 563.00 | | | -39 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 731.00 | | 30 381.00 | 2 608 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 045.00 | 2 539 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 045.00 | 2 539 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 608 731.00 | | 30 381.00 | 2 608 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | -2 121 834.00 | 2 121 854.00 | 19.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 784.00 | | 279 784.00 | 279 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 97 753.00 | 97 753.00 | | 97 753.00 |
VI Groupe et associés | 2 121 854.00 | 2 121 854.00 | | 2 121 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 136.00 | 106 501.00 | 282 634.00 | 389 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 293.00 | 36 439.00 | 2 121 854.00 | 2 158 293.00 |