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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 399 902.00 | | 399 902.00 | 399 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 658 185.00 | 280 980.00 | 2 377 205.00 | 2 658 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
CF Disponibilités | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 684.00 | | 31 684.00 | 31 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 870.00 | 280 980.00 | 2 408 890.00 | 2 689 870.00 |
CU Autres participations | 2 255 433.00 | 280 980.00 | 1 974 453.00 | 2 255 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 413.00 | | | -40 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 083.00 | | | -35 083.00 |
DL TOTAL (I) | 256 503.00 | | | 256 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139 172.00 | | | 2 139 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 386.00 | | | 2 152 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 890.00 | | | 2 408 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 141.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 529.00 | | | 166 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 529.00 | | | 166 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 529.00 | | | 166 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 529.00 | | | 166 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 529.00 | | | 202 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 612.00 | | | 237 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 083.00 | | | -35 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 865.00 | | 2 850.00 | 2 821 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 529.00 | 2 658 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 529.00 | 2 658 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 821 865.00 | | 2 850.00 | 2 821 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139 173.00 | | 2 139 173.00 | 2 139 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 399 903.00 | | 399 903.00 | 399 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 133.00 | 17 380.00 | 402 753.00 | 420 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 387.00 | 13 214.00 | 2 139 173.00 | 2 152 387.00 |