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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 712 486.00 | | 712 486.00 | 712 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 967 919.00 | 280 980.00 | 2 686 939.00 | 2 967 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CF Disponibilités | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 246.00 | | 41 246.00 | 41 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 165.00 | 280 980.00 | 2 728 185.00 | 3 009 165.00 |
CU Autres participations | 2 255 433.00 | 280 980.00 | 1 974 453.00 | 2 255 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 996.00 | | | -46 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
DL TOTAL (I) | 306 055.00 | | | 306 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 329.00 | | | 2 400 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 130.00 | | | 2 422 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 185.00 | | | 2 728 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 422 128.00 | | | 2 422 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 992.00 | | | 97 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 992.00 | | | 97 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 992.00 | | | 97 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 992.00 | | | 97 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 206.00 | | | 179 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 155.00 | | | 158 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 696.00 | | 27 677.00 | 3 054 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 462.00 | 97 991.00 | 2 967 918.00 | 16 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 462.00 | 97 991.00 | 2 967 918.00 | 16 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 054 696.00 | | 27 677.00 | 3 054 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 980.00 | | | 280 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 980.00 | | | 280 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 712 485.00 | 712 485.00 | | 712 485.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VI Groupe et associés | 2 400 329.00 | 2 400 329.00 | | 2 400 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 745.00 | | | 51 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 927.00 | | | 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 992.00 | | | 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 176.00 | 752 176.00 | | 752 176.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 129.00 | 2 422 129.00 | | 2 422 129.00 |