| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 564 177.00 | | 564 177.00 | 564 177.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 243.00 | | 564 243.00 | 564 243.00 |
CU Autres participations | 564 177.00 | | 564 177.00 | 564 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 209 505.00 | 209 505.00 | | 209 505.00 |
DH Report à nouveau | -11 457.00 | | | -11 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 309.00 | -11 457.00 | | 77 309.00 |
DK Provisions réglementées | 21 530.00 | 21 249.00 | | 21 530.00 |
DL TOTAL (I) | 406 886.00 | 329 297.00 | | 406 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 339.00 | 90 068.00 | | 112 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 945.00 | 61 617.00 | | 43 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 068.00 | | 1 074.00 |
EA Autres dettes | | 80 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 357.00 | 232 753.00 | | 157 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 243.00 | 562 049.00 | | 564 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 381.00 | 199 037.00 | | 98 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280.00 | 2 125.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 2 125.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | -2 125.00 | | -280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 091.00 | 11 457.00 | | 9 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 309.00 | -11 457.00 | | 77 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 049.00 | | 2 128.00 | 562 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 049.00 | | 2 128.00 | 562 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 249.00 | 280.00 | | 21 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 249.00 | 280.00 | | 21 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 357.00 | 98 381.00 | 58 976.00 | 157 357.00 |