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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 564 177.00 | | 564 177.00 | 564 177.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 192.00 | | 564 192.00 | 564 192.00 |
CU Autres participations | 564 177.00 | | 564 177.00 | 564 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 390 707.00 | 367 075.00 | | 390 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 339.00 | 23 632.00 | | -3 339.00 |
DK Provisions réglementées | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
DL TOTAL (I) | 519 749.00 | 523 088.00 | | 519 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 975.00 | 39 241.00 | | 18 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 269.00 | 2 190.00 | | 24 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 197.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 444.00 | 42 629.00 | | 44 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 192.00 | 565 716.00 | | 564 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 444.00 | 23 712.00 | | 44 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 426.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -426.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 28 800.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339.00 | 5 168.00 | | 3 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 339.00 | 23 632.00 | | -3 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 177.00 | | | 564 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 177.00 | | | 564 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |