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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 270 400.00 | | 270 400.00 | 270 400.00 |
BZ Autres créances | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
CF Disponibilités | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 002.00 | | 107 002.00 | 107 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 402.00 | | 377 402.00 | 377 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
CU Autres participations | 270 400.00 | | 270 400.00 | 270 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 097.00 | 187 368.00 | | 150 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 955.00 | -37 271.00 | | 5 955.00 |
DL TOTAL (I) | 216 051.00 | 210 097.00 | | 216 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 696.00 | 47 144.00 | | 47 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155.00 | 3 556.00 | | 1 155.00 |
EA Autres dettes | 112 500.00 | 250 000.00 | | 112 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 351.00 | 300 700.00 | | 161 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 402.00 | 510 797.00 | | 377 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 851.00 | 190 700.00 | | 78 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 263 377.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 293 777.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 294 774.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 263 377.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 045.00 | 300 648.00 | | 4 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 955.00 | -37 271.00 | | 5 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 400.00 | | | 270 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 400.00 | | | 270 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 196.00 | 77 696.00 | 82 500.00 | 160 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 500.00 | 30 000.00 | 72 500.00 | 102 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 500.00 | 30 000.00 | 72 500.00 | 102 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 351.00 | 78 851.00 | 82 500.00 | 161 351.00 |