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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 564 177.00 | | 564 177.00 | 564 177.00 |
CF Disponibilités | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 119.00 | | 566 119.00 | 566 119.00 |
CU Autres participations | 564 177.00 | | 564 177.00 | 564 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 275 356.00 | 209 505.00 | | 275 356.00 |
DH Report à nouveau | | -11 457.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 719.00 | 77 309.00 | | 91 719.00 |
DK Provisions réglementées | 21 955.00 | 21 530.00 | | 21 955.00 |
DL TOTAL (I) | 499 030.00 | 406 886.00 | | 499 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 097.00 | 112 339.00 | | 59 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 986.00 | 43 945.00 | | 6 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 074.00 | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 089.00 | 157 357.00 | | 67 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 119.00 | 564 243.00 | | 566 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 937.00 | 98 381.00 | | 27 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 426.00 | 280.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 280.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | -280.00 | | -426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 920.00 | 86 400.00 | | 97 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 201.00 | 9 091.00 | | 6 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 719.00 | 77 309.00 | | 91 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 177.00 | | | 564 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 177.00 | | | 564 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 530.00 | 426.00 | | 21 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 530.00 | 426.00 | | 21 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 097.00 | 19 945.00 | 39 151.00 | 59 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 089.00 | 27 937.00 | 39 151.00 | 67 089.00 |