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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 690.00 | 2 858.00 | 11 832.00 | 14 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 803.00 | 47 168.00 | 74 634.00 | 121 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 297.00 | 66 801.00 | 113 496.00 | 180 297.00 |
BT Marchandises | 279 125.00 | | 279 125.00 | 279 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 193.00 | | 43 193.00 | 43 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 944.00 | 900.00 | 189 044.00 | 189 944.00 |
BZ Autres créances | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CF Disponibilités | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 320.00 | 900.00 | 534 420.00 | 535 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 617.00 | 67 701.00 | 647 916.00 | 715 617.00 |
CU Autres participations | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208 024.00 | | | 208 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
DL TOTAL (I) | 236 616.00 | | | 236 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 332.00 | | | 153 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 702.00 | | | 38 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 258.00 | | | 155 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
EA Autres dettes | 42 938.00 | | | 42 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 300.00 | | | 411 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 916.00 | | | 647 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 976.00 | | | 97 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 054 057.00 | | 1 054 057.00 | 1 054 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 057.00 | | 1 054 057.00 | 1 054 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 34 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152.00 | | | 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 916.00 | | | 1 055 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 124.00 | | | 1 036 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 567.00 | | 8 731.00 | 171 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 512.00 | | 5 731.00 | 123 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 030.00 | | 3 000.00 | 24 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 983.00 | 9 819.00 | | 56 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 725.00 | 468.00 | | 11 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 259.00 | 9 351.00 | | 45 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 258.00 | 155 258.00 | | 155 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 938.00 | 42 938.00 | | 42 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 188 594.00 | | | 188 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 332.00 | 122 900.00 | 30 432.00 | 153 332.00 |
VI Groupe et associés | 38 702.00 | 38 702.00 | | 38 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 028.00 | 199 028.00 | 24 000.00 | 223 028.00 |
VW T.V.A. | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 300.00 | 380 868.00 | 30 432.00 | 411 300.00 |