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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 071.00 | 4 949.00 | 10 122.00 | 15 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 821.00 | 137 052.00 | 144 769.00 | 281 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 716.00 | 158 775.00 | 172 941.00 | 331 716.00 |
BT Marchandises | 188 827.00 | | 188 827.00 | 188 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363 640.00 | | 363 640.00 | 363 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 440.00 | | 565 440.00 | 565 440.00 |
BZ Autres créances | 110 325.00 | | 110 325.00 | 110 325.00 |
CF Disponibilités | 83 912.00 | | 83 912.00 | 83 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 660.00 | | 1 312 660.00 | 1 312 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 377.00 | 158 775.00 | 1 485 601.00 | 1 644 377.00 |
CU Autres participations | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 372 017.00 | | | 372 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 831.00 | | | 140 831.00 |
DL TOTAL (I) | 521 648.00 | | | 521 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 096.00 | | | 466 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 731.00 | | | 281 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 677.00 | | | 196 677.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 953.00 | | | 963 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 601.00 | | | 1 485 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 953.00 | | | 963 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372 935.00 | | | 372 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 928 954.00 | | 1 928 954.00 | 1 928 954.00 |
FG Production vendue services | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 052.00 | | 1 930 052.00 | 1 930 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 155.00 | |
GE Autres charges | | | 50 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 768.00 | | | 58 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 223.00 | | | 48 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 809.00 | | | 47 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 002.00 | | | 1 989 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 170.00 | | | 1 848 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 831.00 | | | 140 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 199.00 | | 13 517.00 | 318 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 744.00 | | 13 517.00 | 275 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 621.00 | 34 155.00 | | 124 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 779.00 | 504.00 | | 13 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 842.00 | 33 651.00 | | 110 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 731.00 | 281 731.00 | | 281 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
UX Autres créances clients | 565 440.00 | 565 440.00 | | 565 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VB T. V. A. | 56 688.00 | 56 688.00 | | 56 688.00 |
VC Groupe et associés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 935.00 | 372 935.00 | | 372 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 160.00 | 93 160.00 | | 93 160.00 |
VI Groupe et associés | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 260.00 | 50 260.00 | | 50 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 301.00 | 676 281.00 | 15 020.00 | 691 301.00 |
VW T.V.A. | 117 710.00 | 117 710.00 | | 117 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 953.00 | 963 953.00 | | 963 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
ST Autres comptes | 146 875.00 | | | 146 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 248.00 | | | 82 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 369.00 | | | 407 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 237.00 | | | 286 237.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 418.00 | | | 234 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |