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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 071.00 | 4 445.00 | 10 626.00 | 15 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 304.00 | 103 402.00 | 164 902.00 | 268 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 199.00 | 124 621.00 | 193 578.00 | 318 199.00 |
BT Marchandises | 208 827.00 | | 208 827.00 | 208 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340 890.00 | | 340 890.00 | 340 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 546.00 | | 129 546.00 | 129 546.00 |
BZ Autres créances | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
CF Disponibilités | 85 550.00 | | 85 550.00 | 85 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 071.00 | | 783 071.00 | 783 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 270.00 | 124 621.00 | 976 649.00 | 1 101 270.00 |
CU Autres participations | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 365 535.00 | | | 365 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 482.00 | | | 86 482.00 |
DL TOTAL (I) | 460 817.00 | | | 460 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 965.00 | | | 401 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 293.00 | | | 71 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 712.00 | | | 40 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 832.00 | | | 515 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 649.00 | | | 976 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 525.00 | | | 257 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 134.00 | | | 295 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 535 834.00 | | 1 535 834.00 | 1 535 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 834.00 | | 1 535 834.00 | 1 535 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 883.00 | |
GE Autres charges | | | 39 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 312.00 | | | -2 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 955.00 | | | 1 599 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 473.00 | | | 1 513 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 482.00 | | | 86 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 738.00 | 27 883.00 | | 96 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 235.00 | 544.00 | | 13 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 503.00 | 27 339.00 | | 83 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 293.00 | 71 293.00 | | 71 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 712.00 | 40 712.00 | | 40 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 965.00 | 25 790.00 | 376 175.00 | 401 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 804.00 | 147 804.00 | | 147 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 824.00 | 147 804.00 | 15 020.00 | 162 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 832.00 | 139 657.00 | 376 175.00 | 515 832.00 |