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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 071.00 | 3 901.00 | 11 170.00 | 15 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 775.00 | 76 063.00 | 121 712.00 | 197 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 650.00 | 96 738.00 | 150 912.00 | 247 650.00 |
BT Marchandises | 244 741.00 | | 244 741.00 | 244 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 101.00 | | 201 101.00 | 201 101.00 |
BZ Autres créances | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CF Disponibilités | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 074.00 | | 474 074.00 | 474 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 724.00 | 96 738.00 | 624 986.00 | 721 724.00 |
CU Autres participations | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 280 650.00 | | | 280 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 885.00 | | | 84 885.00 |
DL TOTAL (I) | 374 335.00 | | | 374 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 909.00 | | | 80 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 535.00 | | | 123 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
EA Autres dettes | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 652.00 | | | 250 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 986.00 | | | 624 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 117.00 | | | 127 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 650.00 | | | 45 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 408 061.00 | | 1 408 061.00 | 1 408 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 061.00 | | 1 408 061.00 | 1 408 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 376.00 | |
GE Autres charges | | | 35 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 351.00 | | | 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226.00 | | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 847.00 | | | -8 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 977.00 | | | 1 423 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 092.00 | | | 1 339 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 885.00 | | | 84 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 071.00 | | 56 579.00 | 200 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 18 030.00 | 9 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | | 247 650.00 | 9 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 636.00 | | 56 579.00 | 148 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 363.00 | 18 376.00 | | 78 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 691.00 | 544.00 | | 12 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 672.00 | 17 832.00 | | 65 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 535.00 | 123 535.00 | | 123 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 201 101.00 | | | 201 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
VI Groupe et associés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 704.00 | 206 704.00 | 15 000.00 | 221 704.00 |
VW T.V.A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VX Obligations cautionnées | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 652.00 | 250 652.00 | | 250 652.00 |