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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 153 835.00 | 6 365.00 | 1 147 470.00 | 1 153 835.00 |
040 Immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 166 835.00 | 6 365.00 | 1 160 470.00 | 1 166 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 642.00 | | 84 642.00 | 84 642.00 |
072 Créances – Autres | 253 732.00 | | 253 732.00 | 253 732.00 |
084 Disponibilités | 54 385.00 | | 54 385.00 | 54 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 929.00 | | 399 929.00 | 399 929.00 |
110 Total général Actif | 1 566 764.00 | 6 365.00 | 1 560 399.00 | 1 566 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 29.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 171.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 150 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 855 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 411 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 400 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 560 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 166 835.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 660 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 024.00 | | | 87 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 024.00 | | | 87 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
242 Autres charges externes. | 56 043.00 | | | 56 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 483.00 | | | 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 483.00 | | | 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 959.00 | | | 64 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 344 813.00 | | | 344 813.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 775 637.00 | | | 775 637.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 385.00 | | | 33 385.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 166 835.00 | | | 1 166 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 470.00 | | | 11 470.00 |